AI没干掉软件,先带火了这群老登资产..
最近市场上流行一个新词：HALO资产。
HALO是英文缩写，直译过来是：Heavy Assets, Low Obsolescence，重资产、低淘汰率。
再说直白一点，就是那些我们以前有点瞧不上的老登😂比如有色金属、化工、电力、公共事业这类。
过去总觉得它们没想象力、没故事，增长也平平淡淡，哪有AI软件那些性感，动不动就能讲几百亿的想象空间。
但自从上次那份《2028 AI屠宰场》报告出来之后，市场真的被吓到了。大家开始认真思考一个问题，软件平台这些轻资产，会不会真的被AI颠覆？
一夜之间，资金开始回头打量这些重资产的老登。
它们虽然不性感，但不可替代性强啊。修一座化工厂要几十亿，建一个电网要十年八年，有些资源还有天然的垄断性。这些东西，AI再厉害，也替代不了。
所以老登资产，也迎来了重新定价的好日子。这一块能不能参与呢？我觉得还行，尤其科技这边比较拥挤，短期HALO资产地区更容易被资金青睐，但是我觉得最好不要为了买HALO而买HALO，而是叠加一些具体的行业逻辑去看。1. 有色金属ETF基金（516650），场外联接(A类：016707；C类：016708；D类：021534）。如果说其他一些重资产还能搞一搞，有色金属这种稀缺资产，是真的很难被AI替代。而且，AI的发展本身也离不开它，芯片要铜，电池要锂。
有朋友可能会问：有色金属过去一年涨了不少了，还能看吗？
目前这个板块的逻辑还有支撑，美联储降息预期，对大宗商品是利好；经济复苏，需求在慢慢回来；地缘冲突，不确定性还在，避险资金会盯着它。
但还是要提醒一句：有色金属ETF目前位置不低，想参与的话，最好是等调整的时候看，而不是追着买。
2. 石化ETF（159731），场外联接(A类：017855；C类：017856）。这个我们1月底才聊过，行业正处在周期底部，但供给端不再内卷，需求端也有望回暖，叠加资源稀缺和能源安全的大背景，加上板块估值本身也比较低，整体看下来，性价比还是可以的。这个ETF我是1月底买入的，目前盈利5.3%。大家如果关注，可以参考一下我的成本，尽量争取比我低一点。3. 电网设备ETF（159326），场外联接(A类：025856；C类：025857）。不管AI最后谁真正走出来了，它都得用电😂算力需要电，数据中心需要电，芯片生产需要电，机器人充电也得需要电。
最后再聊两条新闻。
1. 南向资金净卖出超277亿港元，创历史纪录。
恒科昨天的走势，真的让人有点无语。外围市场反弹得风生水起，它愣是一点水花都没溅起来，跌成这样，连个像样的反弹都不给。
实话实说，短期这里真的很难很难。
前途肯定是光明的，但黎明前的这段路，到底要走多久、颠成什么样，不好说啊。
2. 3月5日，比亚迪董事长王传福在当日的技术发布会上表示，第二代刀片电池从10%到70%的充电速度仅5分钟，从10%到97%的充电速度仅9分钟。
短期看，新能源车最大的看点依然是智能驾驶和电池技术。一个是让人开得更舒服，一个是让人用起来更安心。3. 哔哩哔哩：第四季度净营业额83.2亿元，同比增长8%，净利润为人民币5.14亿元，同比增长478%。
B站终于不再是那个只会亏钱的小破站了。可惜的是，它的业绩不错，但目前港股环境有点差。
好了，今天就说这些啦，大家早安！
基金从业编号：A20231011000783 风险提示：本文提及的个股及行业数据仅为市场公开信息的描述，对相关ETF的分析，主要基于当前市场数据和宏观环境的逻辑推演，不预示未来表现，不构成任何形式的投资建议。市场风格、上下游供需关系及政策环境均可能发生变化，请投资者务必结合自身风险承受能力，进行独立判断和决策。市场有风险，投资须谨慎。
